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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916.00 | 11 940.00 | 3 976.00 | 15 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 855.00 | 11 940.00 | 169 915.00 | 181 855.00 |
BT Marchandises | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 933.00 | 11 940.00 | 212 993.00 | 224 933.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 189 604.00 | | | 189 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
FG Production vendue services | 106 458.00 | | 106 458.00 | 106 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 867.00 | | 129 867.00 | 129 867.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 871.00 | | | 129 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 855.00 | | | 181 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 577.00 | 1 363.00 | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 577.00 | 1 363.00 | | 10 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762.00 | 2 731.00 | 5 031.00 | 7 762.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
ZE Dividendes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 917.00 | | | 37 917.00 |