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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 945.00 | 17 006.00 | 165 939.00 | 182 945.00 |
BT Marchandises | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 347.00 | 17 006.00 | 226 340.00 | 243 347.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 195 897.00 | | | 195 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
DL TOTAL (I) | 197 926.00 | | | 197 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 340.00 | | | 226 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
FG Production vendue services | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 945.00 | | | 182 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 645.00 | 361.00 | | 16 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645.00 | 361.00 | | 16 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 909.00 | 3 878.00 | 5 031.00 | 8 909.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 414.00 | 20 414.00 | 8 000.00 | 28 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ST Autres comptes | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
YT Sous‐traitance | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 835.00 | | | 42 835.00 |