| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006.00 | 15 010.00 | 1 997.00 | 17 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 945.00 | 15 010.00 | 167 936.00 | 182 945.00 |
BT Marchandises | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 712.00 | 15 010.00 | 213 703.00 | 228 712.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 182 768.00 | | | 182 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 703.00 | | | 213 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
FG Production vendue services | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 806.00 | | 126 806.00 | 126 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 576.00 | | | 129 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 945.00 | | | 182 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 374.00 | 1 636.00 | | 13 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 374.00 | 1 636.00 | | 13 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662.00 | 631.00 | 5 031.00 | 5 662.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
YT Sous‐traitance | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 333.00 | | | 52 333.00 |