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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006.00 | 16 645.00 | 361.00 | 17 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 945.00 | 16 645.00 | 166 300.00 | 182 945.00 |
BT Marchandises | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 382.00 | 16 645.00 | 212 736.00 | 229 382.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 187 496.00 | | | 187 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DL TOTAL (I) | 204 257.00 | | | 204 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 736.00 | | | 212 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
FG Production vendue services | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 358.00 | | 125 358.00 | 125 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 945.00 | | | 182 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010.00 | 1 636.00 | | 15 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010.00 | 1 636.00 | | 15 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 031.00 | 3 000.00 | 5 031.00 | 8 031.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
YT Sous‐traitance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 309.00 | | | 45 309.00 |