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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006.00 | 13 374.00 | 3 633.00 | 17 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 945.00 | 13 374.00 | 169 572.00 | 182 945.00 |
BT Marchandises | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 283.00 | 13 374.00 | 214 910.00 | 228 283.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 179 270.00 | | | 179 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DL TOTAL (I) | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 910.00 | | | 214 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
FG Production vendue services | 110 647.00 | | 110 647.00 | 110 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 621.00 | | 133 621.00 | 133 621.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 133.00 | | | 125 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 855.00 | | 1 090.00 | 181 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 916.00 | | 1 090.00 | 15 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 940.00 | 1 434.00 | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | 1 434.00 | | 11 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349.00 | 1 318.00 | 5 031.00 | 6 349.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
ZE Dividendes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 226.00 | | | 38 226.00 |