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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 719.00 | | 160 719.00 | 160 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 624.00 | 75 000.00 | 2 723 624.00 | 2 798 624.00 |
BZ Autres créances | 1 120 899.00 | | 1 120 899.00 | 1 120 899.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 998.00 | | 195 998.00 | 195 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 278.00 | 75 000.00 | 4 106 277.00 | 4 181 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 465.00 | 75 000.00 | 4 268 464.00 | 4 343 465.00 |
CU Autres participations | 160 719.00 | | 160 719.00 | 160 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 564.00 | | | 201 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
DG Autres réserves | 584 357.00 | | | 584 357.00 |
DH Report à nouveau | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 042.00 | | | -67 042.00 |
DL TOTAL (I) | 951 179.00 | | | 951 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 998.00 | | | 195 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 552.00 | | | 3 119 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 286.00 | | | 3 317 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 464.00 | | | 4 268 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 286.00 | | | 3 317 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 172.00 | | 339 172.00 | 339 172.00 |
FD Production vendue biens | 5 068 032.00 | | 5 068 032.00 | 5 068 032.00 |
FG Production vendue services | 309 191.00 | | 309 191.00 | 309 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 394.00 | | 5 716 394.00 | 5 716 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 719.00 | | | 5 791 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 761.00 | | | 5 858 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 042.00 | | | -67 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 699.00 | 40 301.00 | | 34 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 699.00 | 40 301.00 | | 34 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 699.00 | 40 301.00 | | 34 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 552.00 | 3 119 552.00 | | 3 119 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 998.00 | 195 998.00 | | 195 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 624.00 | | | 2 798 624.00 |
VB T. V. A. | 231 753.00 | | | 231 753.00 |
VC Groupe et associés | 891 522.00 | | | 891 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 998.00 | | | 195 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 897.00 | 3 632 406.00 | 485 491.00 | 4 117 897.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 286.00 | 3 317 286.00 | | 3 317 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
ST Autres comptes | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
YT Sous‐traitance | 626 237.00 | | | 626 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 940.00 | | | 495 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 759.00 | | | 710 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 956.00 | | | 728 956.00 |