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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 372.00 | | 171 372.00 | 171 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 333 583.00 | 162 753.00 | 6 170 830.00 | 6 333 583.00 |
BZ Autres créances | 1 498 595.00 | 85 469.00 | 1 413 127.00 | 1 498 595.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 323.00 | | 175 323.00 | 175 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 011 833.00 | 248 221.00 | 7 763 612.00 | 8 011 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 281.00 | 248 221.00 | 7 951 060.00 | 8 199 281.00 |
CU Autres participations | 171 372.00 | | 171 372.00 | 171 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 956.00 | | | 220 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 986.00 | | | 151 986.00 |
DG Autres réserves | 466 961.00 | | | 466 961.00 |
DH Report à nouveau | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 484.00 | | | -167 484.00 |
DL TOTAL (I) | 710 760.00 | | | 710 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 062.00 | | | 182 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 323.00 | | | 175 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 878 395.00 | | | 6 878 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 240 300.00 | | | 7 240 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 951 060.00 | | | 7 951 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 240 300.00 | | | 7 240 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 208.00 | | 297 208.00 | 297 208.00 |
FD Production vendue biens | 8 499 775.00 | | 8 499 775.00 | 8 499 775.00 |
FG Production vendue services | 303 294.00 | | 303 294.00 | 303 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100 278.00 | | 9 100 278.00 | 9 100 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 151 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 048 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -356.00 | |
GE Autres charges | | | 14 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 231 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 151 164.00 | | | 9 151 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 318 648.00 | | | 9 318 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 484.00 | | | -167 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 642.00 | | 8 880.00 | 162 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 171 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 171 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 642.00 | | 8 880.00 | 162 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 753.00 | | | 162 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 753.00 | 85 469.00 | | 162 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 753.00 | 85 469.00 | | 162 753.00 |
UG ‐ Financières | | 85 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 878 395.00 | 6 878 395.00 | | 6 878 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 415.00 | 175 415.00 | | 175 415.00 |
UX Autres créances clients | 6 333 583.00 | 6 333 583.00 | | 6 333 583.00 |
VB T. V. A. | 792 366.00 | 792 366.00 | | 792 366.00 |
VC Groupe et associés | 648 718.00 | 648 718.00 | | 648 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 182 062.00 | 182 062.00 | | 182 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 323.00 | 175 323.00 | | 175 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009 333.00 | 8 009 333.00 | | 8 009 333.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 300.00 | 7 240 300.00 | | 7 240 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -356.00 | | | -356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
ST Autres comptes | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
YT Sous‐traitance | 766 700.00 | | | 766 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -356.00 | | | -356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 355.00 | | | 764 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 022 626.00 | | | 1 022 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 125.00 | | | 872 125.00 |