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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 717.00 | | 162 717.00 | 162 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286 656.00 | 117 364.00 | 5 169 292.00 | 5 286 656.00 |
BZ Autres créances | 1 612 564.00 | | 1 612 564.00 | 1 612 564.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 212 065.00 | | 212 065.00 | 212 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 092.00 | | 118 092.00 | 118 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229 969.00 | 117 364.00 | 7 112 604.00 | 7 229 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 774.00 | 117 364.00 | 7 277 409.00 | 7 394 774.00 |
CU Autres participations | 162 717.00 | | 162 717.00 | 162 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 520.00 | | | 203 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
DG Autres réserves | 517 315.00 | | | 517 315.00 |
DH Report à nouveau | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 849.00 | | | 1 006 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 800.00 | | | 535 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608 117.00 | | | 5 608 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 270 561.00 | | | 6 270 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 409.00 | | | 7 277 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 270 561.00 | | | 6 270 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 835.00 | | 364 835.00 | 364 835.00 |
FD Production vendue biens | 9 438 048.00 | | 9 438 048.00 | 9 438 048.00 |
FG Production vendue services | 375 350.00 | | 375 350.00 | 375 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178 233.00 | | 10 178 233.00 | 10 178 233.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 178 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 815 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 120 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 592.00 | | | -5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 221 382.00 | | | 10 221 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 167 668.00 | | | 10 167 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 719.00 | | 1 998.00 | 160 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 719.00 | | 1 998.00 | 160 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | 42 364.00 | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 42 364.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 42 364.00 | | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608 117.00 | 5 608 117.00 | | 5 608 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
UX Autres créances clients | 5 286 656.00 | | | 5 286 656.00 |
VB T. V. A. | 955 603.00 | | | 955 603.00 |
VC Groupe et associés | 647 478.00 | | | 647 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 535 800.00 | 535 800.00 | | 535 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 904.00 | 6 580 962.00 | 436 942.00 | 7 017 904.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 561.00 | 6 270 561.00 | | 6 270 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -533.00 | | | -533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
ST Autres comptes | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
YT Sous‐traitance | 818 019.00 | | | 818 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -533.00 | | | -533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 203.00 | | | 1 074 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 806 499.00 | | | 1 806 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 868.00 | | | 933 868.00 |