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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 642.00 | | 162 642.00 | 162 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385 047.00 | 162 753.00 | 6 222 294.00 | 6 385 047.00 |
BZ Autres créances | 1 546 081.00 | | 1 546 081.00 | 1 546 081.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 094.00 | | 168 094.00 | 168 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 113 790.00 | 162 753.00 | 7 951 037.00 | 8 113 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 752.00 | 162 753.00 | 8 114 999.00 | 8 277 752.00 |
CU Autres participations | 162 642.00 | | 162 642.00 | 162 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 860.00 | | | 198 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 986.00 | | | 151 986.00 |
DG Autres réserves | 557 734.00 | | | 557 734.00 |
DH Report à nouveau | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 773.00 | | | -90 773.00 |
DL TOTAL (I) | 856 148.00 | | | 856 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 250.00 | | | 249 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 386.00 | | | 167 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 813 126.00 | | | 6 813 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
EA Autres dettes | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 258 851.00 | | | 7 258 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 114 999.00 | | | 8 114 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 258 851.00 | | | 7 258 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 737.00 | | 264 737.00 | 264 737.00 |
FD Production vendue biens | 8 905 228.00 | | 8 905 228.00 | 8 905 228.00 |
FG Production vendue services | 333 745.00 | | 333 745.00 | 333 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 503 710.00 | | 9 503 710.00 | 9 503 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 561 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 457 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 18 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 653 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 566.00 | | | 9 611 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 702 340.00 | | | 9 702 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 773.00 | | | -90 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 717.00 | | | 162 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 162 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 162 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 717.00 | | | 162 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 364.00 | 45 389.00 | | 117 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 364.00 | 45 389.00 | | 117 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 364.00 | 45 389.00 | | 117 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 813 126.00 | 6 813 126.00 | | 6 813 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 111.00 | 188 111.00 | | 188 111.00 |
UX Autres créances clients | 6 385 047.00 | | | 6 385 047.00 |
VB T. V. A. | 890 935.00 | | | 890 935.00 |
VC Groupe et associés | 649 230.00 | | | 649 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 249 250.00 | 249 250.00 | | 249 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 094.00 | | | 168 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101 565.00 | 7 665 215.00 | 436 350.00 | 8 101 565.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 258 851.00 | 7 258 851.00 | | 7 258 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
ST Autres comptes | 101 386.00 | | | 101 386.00 |
YT Sous‐traitance | 774 912.00 | | | 774 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 246.00 | | | 766 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153 140.00 | | | 1 153 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 614.00 | | | 912 614.00 |