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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 171 372.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 504 555.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 359 574.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 2 572.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 180 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 063 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 237 506.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 171 372.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 748.00 | 222 536.00 | | 224 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |
DG Autres réserves | 272 362.00 | 299 477.00 | | 272 362.00 |
DH Report à nouveau | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 837.00 | -27 115.00 | | 443 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 274.00 | 685 225.00 | | 1 131 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 364.00 | 191 255.00 | | 180 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 974.00 | 5 446 377.00 | | 2 921 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844.00 | 2 941.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 232.00 | 5 830 572.00 | | 3 106 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 506.00 | 6 515 797.00 | | 4 237 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 397 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 550 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 926 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 16 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 437.00 | | | -7 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 174 136.00 | 7 609 668.00 | | 6 174 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 299.00 | 7 636 783.00 | | 5 730 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 837.00 | -27 115.00 | | 443 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 372.00 | | | 171 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 372.00 | | | 171 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 974.00 | 2 921 974.00 | | 2 921 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 308.00 | 2 667 308.00 | | 2 667 308.00 |
VB T. V. A. | 432 502.00 | 432 502.00 | | 432 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 853.00 | 1 006 853.00 | | 1 006 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 608.00 | 180 608.00 | | 180 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 531.00 | 4 295 531.00 | | 4 295 531.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 232.00 | 3 106 232.00 | | 3 106 232.00 |