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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 819.00 | | 277 819.00 | 277 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 073.00 | 115 810.00 | 283 263.00 | 399 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 940.00 | 115 810.00 | 562 129.00 | 677 940.00 |
060 Stock marchandises | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
072 Créances – Autres | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
084 Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
110 Total général Actif | 721 285.00 | 115 810.00 | 605 475.00 | 721 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 43 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 491 099.00 | 459 960.00 | | 491 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 283.00 | | |
230 Autres produits | 6 249.00 | 5 514.00 | | 6 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 347.00 | 484 757.00 | | 497 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 838.00 | -476.00 | | 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 474.00 | 165 391.00 | | 154 474.00 |
242 Autres charges externes. | 74 914.00 | 107 948.00 | | 74 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | 6 585.00 | | 7 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 353.00 | 163 870.00 | | 173 353.00 |
252 Charges sociales | 60 361.00 | 52 116.00 | | 60 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 946.00 | 33 813.00 | | 43 946.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 13.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 339.00 | 529 259.00 | | 515 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 992.00 | -44 502.00 | | -17 992.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | 100 376.00 | | 535.00 |
294 Charges financières | 8 368.00 | 4 586.00 | | 8 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 96.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 986.00 | 7 248.00 | | -9 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 074.00 | 43 956.00 | | -16 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 940.00 | | | 677 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |