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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 819.00 | | 277 819.00 | 277 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 683.00 | 237 715.00 | 162 968.00 | 400 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 549.00 | 237 715.00 | 441 834.00 | 679 549.00 |
060 Stock marchandises | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
084 Disponibilités | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
110 Total général Actif | 707 120.00 | 237 715.00 | 469 405.00 | 707 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 43 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 584 248.00 | 571 497.00 | | 584 248.00 |
230 Autres produits | 6 123.00 | 6 082.00 | | 6 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 371.00 | 577 579.00 | | 590 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 828.00 | -3 256.00 | | 1 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 780.00 | 190 500.00 | | 185 780.00 |
242 Autres charges externes. | 91 051.00 | 104 912.00 | | 91 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 611.00 | 7 430.00 | | 6 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 368.00 | 180 859.00 | | 192 368.00 |
252 Charges sociales | 63 104.00 | 60 292.00 | | 63 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 127.00 | 41 759.00 | | 42 127.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 13.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 900.00 | 582 510.00 | | 582 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 471.00 | -4 930.00 | | 7 471.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 330.00 | | |
294 Charges financières | 3 443.00 | 4 353.00 | | 3 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 981.00 | -5 953.00 | | 3 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 940.00 | | | 677 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |