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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 819.00 | | 277 819.00 | 277 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 623.00 | 306 849.00 | 104 773.00 | 411 623.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 489.00 | 306 849.00 | 383 640.00 | 690 489.00 |
060 Stock marchandises | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
072 Créances – Autres | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
084 Disponibilités | 268 059.00 | | 268 059.00 | 268 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 649.00 | | 287 649.00 | 287 649.00 |
110 Total général Actif | 978 137.00 | 306 849.00 | 671 288.00 | 978 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 43 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 576 342.00 | 542 382.00 | | 576 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 333.00 | 3 781.00 | | 70 333.00 |
230 Autres produits | 4 214.00 | 4 800.00 | | 4 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 889.00 | 550 963.00 | | 650 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 604.00 | -1 152.00 | | -3 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 009.00 | 180 944.00 | | 212 009.00 |
242 Autres charges externes. | 116 217.00 | 91 046.00 | | 116 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 618.00 | 4 396.00 | | 6 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 229.00 | 151 940.00 | | 149 229.00 |
252 Charges sociales | 26 266.00 | 38 482.00 | | 26 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 291.00 | 34 843.00 | | 34 291.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 13.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 254.00 | 500 510.00 | | 541 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 635.00 | 50 453.00 | | 109 635.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 003.00 | 775.00 | | 3 003.00 |
294 Charges financières | 1 820.00 | 2 495.00 | | 1 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 588.00 | 48 734.00 | | 106 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 680 174.00 | | | 680 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |