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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 819.00 | | 277 819.00 | 277 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 073.00 | 158 595.00 | 240 479.00 | 399 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 940.00 | 158 595.00 | 519 345.00 | 677 940.00 |
060 Stock marchandises | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
072 Créances – Autres | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
084 Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
110 Total général Actif | 720 343.00 | 158 595.00 | 561 748.00 | 720 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 43 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 509 047.00 | 491 099.00 | | 509 047.00 |
230 Autres produits | 6 041.00 | 6 249.00 | | 6 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 088.00 | 497 347.00 | | 515 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 393.00 | 838.00 | | -2 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 651.00 | 154 474.00 | | 161 651.00 |
242 Autres charges externes. | 79 838.00 | 74 914.00 | | 79 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 368.00 | 7 418.00 | | 7 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 047.00 | 173 353.00 | | 172 047.00 |
252 Charges sociales | 57 218.00 | 60 361.00 | | 57 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 785.00 | 43 946.00 | | 42 785.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 523.00 | 515 339.00 | | 518 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 436.00 | -17 992.00 | | -3 436.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 353.00 | 535.00 | | 353.00 |
294 Charges financières | 5 829.00 | 8 368.00 | | 5 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 238.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 014.00 | -9 986.00 | | -5 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 896.00 | -16 074.00 | | -3 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 940.00 | | | 677 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |