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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 819.00 | | 277 819.00 | 277 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 308.00 | 272 558.00 | 128 750.00 | 401 308.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 174.00 | 272 558.00 | 407 616.00 | 680 174.00 |
060 Stock marchandises | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
072 Créances – Autres | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
084 Disponibilités | 143 997.00 | | 143 997.00 | 143 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 093.00 | | 169 093.00 | 169 093.00 |
110 Total général Actif | 849 267.00 | 272 558.00 | 576 709.00 | 849 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 43 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 542 382.00 | 584 248.00 | | 542 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 4 800.00 | 6 123.00 | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 963.00 | 590 371.00 | | 550 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 152.00 | 1 828.00 | | -1 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 944.00 | 185 780.00 | | 180 944.00 |
242 Autres charges externes. | 91 046.00 | 91 051.00 | | 91 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 6 611.00 | | 4 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 940.00 | 192 368.00 | | 151 940.00 |
252 Charges sociales | 38 482.00 | 63 104.00 | | 38 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 843.00 | 42 127.00 | | 34 843.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 32.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 510.00 | 582 900.00 | | 500 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 453.00 | 7 471.00 | | 50 453.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 775.00 | | | 775.00 |
294 Charges financières | 2 495.00 | 3 443.00 | | 2 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48 734.00 | 3 981.00 | | 48 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 549.00 | | | 679 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |