| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 96 385.00 | 61 013.00 | 35 372.00 | 96 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 684.00 | 237 795.00 | 40 889.00 | 278 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 138.00 | 298 808.00 | 751 329.00 | 1 050 138.00 |
BT Marchandises | 360 405.00 | | 360 405.00 | 360 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
BZ Autres créances | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
CF Disponibilités | 116 548.00 | | 116 548.00 | 116 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 015.00 | | 729 015.00 | 729 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 152.00 | 298 808.00 | 1 480 344.00 | 1 779 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 139.00 | 147 387.00 | | 124 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 150.00 | 136 592.00 | | 183 150.00 |
DL TOTAL (I) | 315 489.00 | 292 179.00 | | 315 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 695.00 | 811 419.00 | | 725 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 014.00 | 201 899.00 | | 120 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 964.00 | 220 403.00 | | 241 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 181.00 | 75 537.00 | | 77 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 855.00 | 1 309 258.00 | | 1 164 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 344.00 | 1 601 437.00 | | 1 480 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 355.00 | 585 031.00 | | 529 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 757.00 | | 3 078 757.00 | 3 078 757.00 |
FG Production vendue services | 404 607.00 | | 404 607.00 | 404 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 364.00 | | 3 483 364.00 | 3 483 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 435 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 169.00 | |
GE Autres charges | | | 14 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | 6 371.00 | | 3 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 639.00 | 73 855.00 | | 22 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 20 843.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 20 843.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | -20 843.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 728.00 | 60 657.00 | | 73 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 574.00 | 3 440 472.00 | | 3 497 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 423.00 | 3 303 880.00 | | 3 314 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 150.00 | 136 592.00 | | 183 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 237.00 | | 5 901.00 | 1 044 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 100.00 | | 4 970.00 | 370 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137.00 | | 931.00 | 14 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 640.00 | 32 169.00 | | 266 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 640.00 | 32 169.00 | | 266 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 964.00 | 241 964.00 | | 241 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 226.00 | 88 726.00 | 389 079.00 | 724 226.00 |
VI Groupe et associés | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 069.00 | 196 599.00 | 470.00 | 197 069.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 855.00 | 529 355.00 | 389 079.00 | 1 164 855.00 |