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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 98 885.00 | 74 739.00 | 24 147.00 | 98 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 031.00 | 255 606.00 | 35 425.00 | 291 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 074.00 | 330 345.00 | 736 729.00 | 1 067 074.00 |
BT Marchandises | 289 856.00 | | 289 856.00 | 289 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 208.00 | | 104 208.00 | 104 208.00 |
BZ Autres créances | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
CF Disponibilités | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 167.00 | | 589 167.00 | 589 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 241.00 | 330 345.00 | 1 325 896.00 | 1 656 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 449.00 | 124 139.00 | | 147 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 636.00 | 183 150.00 | | 128 636.00 |
DL TOTAL (I) | 284 286.00 | 315 489.00 | | 284 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 628.00 | 725 695.00 | | 635 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 947.00 | 120 014.00 | | 69 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 076.00 | 241 964.00 | | 268 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 958.00 | 77 181.00 | | 67 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 610.00 | 1 164 855.00 | | 1 041 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 896.00 | 1 480 344.00 | | 1 325 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 466.00 | 529 355.00 | | 504 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 138.00 | | 16 936.00 | 1 050 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 070.00 | | 14 846.00 | 375 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 068.00 | | 2 090.00 | 15 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 808.00 | 31 536.00 | | 298 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 808.00 | 31 536.00 | | 298 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 076.00 | 268 076.00 | | 268 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 104 208.00 | | | 104 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 173.00 | 98 029.00 | 405 006.00 | 635 173.00 |
VI Groupe et associés | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 609.00 | 195 139.00 | 470.00 | 195 609.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 610.00 | 504 466.00 | 405 006.00 | 1 041 610.00 |