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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 98 885.00 | 97 389.00 | 1 496.00 | 98 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 317.00 | 293 468.00 | 9 849.00 | 303 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 011.00 | 390 857.00 | 690 153.00 | 1 081 011.00 |
BT Marchandises | 287 246.00 | | 287 246.00 | 287 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 639.00 | | 114 639.00 | 114 639.00 |
BZ Autres créances | 129 461.00 | | 129 461.00 | 129 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 765.00 | | 547 765.00 | 547 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 776.00 | 390 857.00 | 1 237 919.00 | 1 628 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 533.00 | 147 976.00 | | 205 533.00 |
DH Report à nouveau | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 991.00 | 219 482.00 | | 131 991.00 |
DL TOTAL (I) | 347 810.00 | 375 659.00 | | 347 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 487.00 | 438 156.00 | | 391 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 318.00 | 119 066.00 | | 168 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 449.00 | 230 885.00 | | 239 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 854.00 | 65 289.00 | | 90 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 109.00 | 853 396.00 | | 890 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 919.00 | 1 229 055.00 | | 1 237 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 110.00 | 516 145.00 | | 601 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 805.00 | | 2 697 805.00 | 2 697 805.00 |
FG Production vendue services | 494 454.00 | | 494 454.00 | 494 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 259.00 | | 3 192 259.00 | 3 192 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 688.00 | 9 829.00 | | 21 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 919.00 | 47 754.00 | | 56 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 116.00 | 81 238.00 | | 49 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 323.00 | 3 412 514.00 | | 3 224 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 332.00 | 3 193 032.00 | | 3 092 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 991.00 | 219 482.00 | | 131 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 435.00 | 10 422.00 | | 380 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 435.00 | 10 422.00 | | 380 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 449.00 | 239 449.00 | | 239 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 114 639.00 | 114 639.00 | | 114 639.00 |
VB T. V. A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VC Groupe et associés | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 709.00 | 98 710.00 | 288 998.00 | 387 709.00 |
VI Groupe et associés | 168 318.00 | 168 318.00 | | 168 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
VP Divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 110.00 | 246 640.00 | 470.00 | 247 110.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 109.00 | 601 110.00 | 288 998.00 | 890 109.00 |