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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 98 885.00 | 86 074.00 | 12 811.00 | 98 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 419.00 | 273 626.00 | 22 793.00 | 296 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 463.00 | 359 700.00 | 712 763.00 | 1 072 463.00 |
BT Marchandises | 248 615.00 | | 248 615.00 | 248 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 267.00 | | 119 267.00 | 119 267.00 |
BZ Autres créances | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CF Disponibilités | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 378.00 | | 531 378.00 | 531 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 841.00 | 359 700.00 | 1 244 141.00 | 1 603 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 246.00 | 147 449.00 | | 116 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 571.00 | 128 636.00 | | 191 571.00 |
DL TOTAL (I) | 316 016.00 | 284 286.00 | | 316 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 528.00 | 635 628.00 | | 537 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 112.00 | 69 947.00 | | 97 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 512.00 | 268 076.00 | | 227 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 972.00 | 67 958.00 | | 65 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 124.00 | 1 041 610.00 | | 928 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 141.00 | 1 325 896.00 | | 1 244 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 282.00 | 504 466.00 | | 490 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 074.00 | | 5 389.00 | 1 067 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 916.00 | | 5 389.00 | 389 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 345.00 | 29 356.00 | | 330 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 345.00 | 29 356.00 | | 330 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 512.00 | 227 512.00 | | 227 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 143.00 | 99 301.00 | 410 261.00 | 537 143.00 |
VI Groupe et associés | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 076.00 | 198 606.00 | 470.00 | 199 076.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 124.00 | 490 282.00 | 410 261.00 | 928 124.00 |