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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 98 885.00 | 93 658.00 | 5 227.00 | 98 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 119.00 | 286 776.00 | 11 343.00 | 298 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 813.00 | 380 435.00 | 695 378.00 | 1 075 813.00 |
BT Marchandises | 283 874.00 | | 283 874.00 | 283 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 129.00 | | 125 129.00 | 125 129.00 |
BZ Autres créances | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CF Disponibilités | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 677.00 | | 533 677.00 | 533 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 490.00 | 380 435.00 | 1 229 055.00 | 1 609 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 976.00 | 116 246.00 | | 147 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 482.00 | 191 571.00 | | 219 482.00 |
DL TOTAL (I) | 375 659.00 | 316 016.00 | | 375 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 156.00 | 537 528.00 | | 438 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 066.00 | 97 112.00 | | 119 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 885.00 | 227 512.00 | | 230 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 289.00 | 65 972.00 | | 65 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 396.00 | 928 124.00 | | 853 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 055.00 | 1 244 141.00 | | 1 229 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 145.00 | 490 282.00 | | 516 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 320.00 | | 2 921 320.00 | 2 921 320.00 |
FG Production vendue services | 469 669.00 | | 469 669.00 | 469 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 989.00 | | 3 390 989.00 | 3 390 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 734.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 829.00 | 548.00 | | 9 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 754.00 | 43 728.00 | | 47 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 238.00 | 78 010.00 | | 81 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 514.00 | 3 382 712.00 | | 3 412 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 032.00 | 3 191 141.00 | | 3 193 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 482.00 | 191 571.00 | | 219 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 463.00 | | 3 350.00 | 1 072 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 305.00 | | 1 700.00 | 395 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 158.00 | | 1 650.00 | 17 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 700.00 | 20 734.00 | | 359 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 700.00 | 20 734.00 | | 359 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 885.00 | 230 885.00 | | 230 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 842.00 | 100 591.00 | 337 251.00 | 437 842.00 |
VI Groupe et associés | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 302.00 | | | 99 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 617.00 | 201 147.00 | 470.00 | 201 617.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 396.00 | 516 145.00 | 337 251.00 | 853 396.00 |