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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 262.00 | 58 234.00 | 8 029.00 | 66 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 012.00 | 13 111.00 | 3 901.00 | 17 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 351.00 | 72 361.00 | 11 990.00 | 84 351.00 |
BT Marchandises | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
BZ Autres créances | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CF Disponibilités | 252 050.00 | | 252 050.00 | 252 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 358.00 | | 378 358.00 | 378 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 708.00 | 72 361.00 | 390 348.00 | 462 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 704.00 | 184 954.00 | | 193 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 098.00 | 58 750.00 | | 54 098.00 |
DL TOTAL (I) | 256 052.00 | 251 954.00 | | 256 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 020.00 | 1 040.00 | | 16 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 858.00 | 58 569.00 | | 58 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 417.00 | 42 746.00 | | 59 417.00 |
EA Autres dettes | | 4 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 295.00 | 106 357.00 | | 134 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 348.00 | 358 311.00 | | 390 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 295.00 | 106 357.00 | | 134 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 432.00 | 1 585.00 | 264 017.00 | 262 432.00 |
FG Production vendue services | 627 166.00 | 2 446.00 | 629 612.00 | 627 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 598.00 | 4 031.00 | 893 629.00 | 889 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 396.00 | 47 642.00 | | 48 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 2 342.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 7 000.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 9 342.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 3.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 318.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 8 024.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 15 845.00 | | 12 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 136.00 | 800 695.00 | | 895 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 038.00 | 741 944.00 | | 841 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 098.00 | 58 750.00 | | 54 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 448.00 | 8 222.00 | | 15 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 165.00 | | 2 060.00 | 87 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 874.00 | 84 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 874.00 | 83 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 148.00 | | 2 000.00 | 86 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 503.00 | 13 732.00 | 4 874.00 | 63 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 487.00 | 13 732.00 | 4 874.00 | 62 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VI Groupe et associés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 434.00 | 89 374.00 | 60.00 | 89 434.00 |
VW T.V.A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 295.00 | 134 295.00 | | 134 295.00 |