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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 097.00 | 96 299.00 | 34 798.00 | 131 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 446.00 | 22 521.00 | 33 926.00 | 56 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 400.00 | 119 836.00 | 69 563.00 | 189 400.00 |
BT Marchandises | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 213.00 | | 69 213.00 | 69 213.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 267 696.00 | | 267 696.00 | 267 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 187.00 | | 427 187.00 | 427 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 587.00 | 119 836.00 | 496 751.00 | 616 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 515.00 | 190 425.00 | | 182 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 894.00 | 42 090.00 | | 18 894.00 |
DL TOTAL (I) | 209 660.00 | 240 765.00 | | 209 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 263.00 | 18 447.00 | | 13 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 408.00 | 86 475.00 | | 157 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 332.00 | 59 972.00 | | 37 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 088.00 | 39 682.00 | | 79 088.00 |
EA Autres dettes | | 2 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 091.00 | 206 836.00 | | 287 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 751.00 | 447 602.00 | | 496 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 408.00 | | | 157 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 656.00 | | 17 413.00 | 190 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 669.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 669.00 | 187 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 579.00 | | 16 633.00 | 189 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 780.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 076.00 | 30 492.00 | 17 732.00 | 107 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 060.00 | 30 492.00 | 17 732.00 | 106 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 251.00 | 5 249.00 | 8 001.00 | 13 251.00 |
VI Groupe et associés | 157 408.00 | 157 408.00 | | 157 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 804.00 | 94 964.00 | 840.00 | 95 804.00 |
VW T.V.A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 091.00 | 279 090.00 | 8 001.00 | 287 091.00 |