| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 597.00 | 81 639.00 | 43 957.00 | 125 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 983.00 | 24 421.00 | 39 562.00 | 63 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 656.00 | 107 076.00 | 83 579.00 | 190 656.00 |
BT Marchandises | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
BZ Autres créances | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CF Disponibilités | 224 433.00 | | 224 433.00 | 224 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 022.00 | | 364 022.00 | 364 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 678.00 | 107 076.00 | 447 602.00 | 554 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 425.00 | 191 335.00 | | 190 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 090.00 | 49 090.00 | | 42 090.00 |
DL TOTAL (I) | 240 765.00 | 248 675.00 | | 240 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 475.00 | 57 261.00 | | 86 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 972.00 | 42 728.00 | | 59 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 682.00 | 40 435.00 | | 39 682.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 78.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 836.00 | 140 502.00 | | 206 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 602.00 | 389 177.00 | | 447 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 586.00 | 140 502.00 | | 193 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 999.00 | | 72 657.00 | 117 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 922.00 | | 72 657.00 | 116 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 532.00 | 19 544.00 | | 87 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 516.00 | 19 544.00 | | 86 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VB T. V. A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433.00 | 5 183.00 | 13 251.00 | 18 433.00 |
VI Groupe et associés | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 774.00 | 77 714.00 | 60.00 | 77 774.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 836.00 | 193 586.00 | 13 251.00 | 206 836.00 |