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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 812.00 | 107 019.00 | 22 793.00 | 129 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 553.00 | 34 090.00 | 38 463.00 | 72 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 221.00 | 142 125.00 | 62 096.00 | 204 221.00 |
BT Marchandises | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BZ Autres créances | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CF Disponibilités | 347 281.00 | | 347 281.00 | 347 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 924.00 | | 463 924.00 | 463 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 145.00 | 142 125.00 | 526 020.00 | 668 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 410.00 | 182 515.00 | | 151 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 397.00 | 18 894.00 | | 46 397.00 |
DL TOTAL (I) | 206 056.00 | 209 660.00 | | 206 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 459.00 | 13 263.00 | | 8 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 741.00 | 157 408.00 | | 232 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | 37 332.00 | | 25 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 280.00 | 79 088.00 | | 51 280.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 964.00 | 287 091.00 | | 319 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 020.00 | 496 751.00 | | 526 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 741.00 | | | 232 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 543.00 | | | 187 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 836.00 | 31 457.00 | 9 169.00 | 119 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 820.00 | 31 457.00 | 9 169.00 | 118 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 459.00 | 5 326.00 | 3 133.00 | 8 459.00 |
VI Groupe et associés | 232 741.00 | 232 741.00 | | 232 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 501.00 | 42 661.00 | 840.00 | 43 501.00 |
VW T.V.A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 964.00 | 316 831.00 | 3 133.00 | 319 964.00 |