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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 847.00 | 69 651.00 | 20 195.00 | 89 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 076.00 | 16 865.00 | 10 211.00 | 27 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 999.00 | 87 532.00 | 30 466.00 | 117 999.00 |
BT Marchandises | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 953.00 | 613.00 | 51 340.00 | 51 953.00 |
BZ Autres créances | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CF Disponibilités | 220 588.00 | | 220 588.00 | 220 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 324.00 | 613.00 | 358 711.00 | 359 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 323.00 | 88 145.00 | 389 177.00 | 477 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 335.00 | 197 802.00 | | 191 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 090.00 | 43 533.00 | | 49 090.00 |
DL TOTAL (I) | 248 675.00 | 249 585.00 | | 248 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 261.00 | 36 333.00 | | 57 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 728.00 | 54 239.00 | | 42 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 435.00 | 69 606.00 | | 40 435.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 502.00 | 160 255.00 | | 140 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 177.00 | 409 840.00 | | 389 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 502.00 | 160 255.00 | | 140 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 151.00 | | 34 848.00 | 85 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 117 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 116 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 074.00 | | 34 848.00 | 84 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 585.00 | 8 947.00 | 2 000.00 | 80 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 569.00 | 8 947.00 | 2 000.00 | 79 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VI Groupe et associés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 932.00 | 80 136.00 | 796.00 | 80 932.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 502.00 | 140 502.00 | | 140 502.00 |