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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 2.00 | 8 297.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 662.00 | 105 274.00 | 51 388.00 | 156 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 094.00 | 185 638.00 | 27 456.00 | 213 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 108.00 | 296 526.00 | 353 582.00 | 650 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 341.00 | 83 032.00 | 735 308.00 | 818 341.00 |
BZ Autres créances | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CF Disponibilités | 398 152.00 | | 398 152.00 | 398 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 652.00 | 83 032.00 | 1 212 619.00 | 1 295 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 760.00 | 379 558.00 | 1 566 201.00 | 1 945 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 639.00 | | | 99 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 599 646.00 | | | 599 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 115.00 | | | 176 115.00 |
DL TOTAL (I) | 816 462.00 | | | 816 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 056.00 | | | 261 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 007.00 | | | 316 007.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 739.00 | | | 749 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 201.00 | | | 1 566 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 901.00 | | | 728 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 257.00 | | 2 601 257.00 | 2 601 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 257.00 | | 2 601 257.00 | 2 601 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 123.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 370.00 | | | -25 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 756.00 | | | 2 621 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 640.00 | | | 2 445 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 115.00 | | | 176 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 487.00 | | 50 361.00 | 612 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 20 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 739.00 | 650 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 378 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 111.00 | | | 251 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 503.00 | | 50 055.00 | 340 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 873.00 | | 306.00 | 20 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 042.00 | 29 123.00 | 3 639.00 | 271 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 431.00 | 29 123.00 | 3 639.00 | 265 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 057.00 | 261 057.00 | | 261 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 978.00 | 37 694.00 | 14 284.00 | 51 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 390.00 | 776 811.00 | 120 579.00 | 897 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 186.00 | 728 902.00 | 14 284.00 | 743 186.00 |