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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 832.00 | 7 468.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 259.00 | 100 332.00 | 46 927.00 | 147 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 909.00 | 161 646.00 | 23 263.00 | 184 909.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 569.00 | 265 041.00 | 344 528.00 | 609 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 422.00 | 66 980.00 | 1 067 442.00 | 1 134 422.00 |
BZ Autres créances | 130 401.00 | | 130 401.00 | 130 401.00 |
CF Disponibilités | 142 597.00 | | 142 597.00 | 142 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 862.00 | 66 980.00 | 1 364 883.00 | 1 431 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 431.00 | 332 021.00 | 1 709 410.00 | 2 041 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 775 763.00 | 599 647.00 | | 775 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 911.00 | 176 116.00 | | 152 911.00 |
DL TOTAL (I) | 969 374.00 | 816 463.00 | | 969 374.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 920.00 | 52 554.00 | | 14 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 6 553.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 751.00 | 261 057.00 | | 307 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 925.00 | 316 008.00 | | 380 925.00 |
EA Autres dettes | 10 615.00 | 3 515.00 | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 036.00 | 749 686.00 | | 715 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 410.00 | 1 566 149.00 | | 1 709 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 036.00 | 728 901.00 | | 715 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 576.00 | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 876.00 | | 2 809 876.00 | 2 809 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 876.00 | | 2 809 876.00 | 2 809 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 923.00 | |
GE Autres charges | | | 8 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 451.00 | 10 753.00 | | 25 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 7 900.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 8 223.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 018.00 | 24 733.00 | | 25 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | 8 861.00 | | 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 473.00 | 33 594.00 | | 50 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 890.00 | -25 370.00 | | -49 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 306.00 | 64 137.00 | | 45 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 174.00 | 2 621 756.00 | | 2 852 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 263.00 | 2 445 641.00 | | 2 699 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 911.00 | 176 116.00 | | 152 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 808.00 | 72 924.00 | | 78 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 526.00 | 27 923.00 | 59 408.00 | 296 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 915.00 | 27 923.00 | 56 028.00 | 290 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 751.00 | 307 751.00 | | 307 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 920.00 | 14 919.00 | | 14 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 925.00 | 380 925.00 | | 380 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 448.00 | 1 271 079.00 | 21 369.00 | 1 292 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 211.00 | 714 210.00 | | 714 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |