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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 4 152.00 | 4 148.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 059.00 | 147 405.00 | 23 654.00 | 171 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 655.00 | 185 140.00 | 207 515.00 | 392 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 062.00 | 338 929.00 | 502 133.00 | 841 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 630.00 | 3 014.00 | 901 615.00 | 904 630.00 |
BZ Autres créances | 129 455.00 | | 129 455.00 | 129 455.00 |
CF Disponibilités | 924 786.00 | | 924 786.00 | 924 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 217.00 | 3 014.00 | 2 006 202.00 | 2 009 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 278.00 | 341 943.00 | 2 508 335.00 | 2 850 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 879 292.00 | | | 879 292.00 |
DH Report à nouveau | | 860 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 706.00 | 183 043.00 | | 327 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 698.00 | 1 083 992.00 | | 1 247 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 126.00 | 111 025.00 | | 80 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 960.00 | 1 692.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 243.00 | 229 468.00 | | 293 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 391.00 | 308 950.00 | | 530 391.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | 114 641.00 | | 6 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 500.00 | | | 339 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 638.00 | 765 777.00 | | 1 260 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 335.00 | 1 849 769.00 | | 2 508 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 022.00 | 727 257.00 | | 1 253 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 685.00 | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 322.00 | | 3 625 322.00 | 3 625 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 322.00 | | 3 625 322.00 | 3 625 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 493.00 | 47 931.00 | | 36 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 85.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | 85.00 | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | -2 559.00 | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 188.00 | 65 217.00 | | 112 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 737.00 | 2 996 619.00 | | 3 664 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 031.00 | 2 813 576.00 | | 3 337 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 706.00 | 183 043.00 | | 327 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 161.00 | 78 187.00 | | 76 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 558.00 | 52 370.00 | | 286 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 327.00 | 52 370.00 | | 284 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 243.00 | 293 243.00 | | 293 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 391.00 | 530 391.00 | | 530 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 500.00 | 339 500.00 | | 339 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 126.00 | 72 511.00 | 7 615.00 | 80 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047 745.00 | 1 047 745.00 | | 1 047 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 061.00 | 1 069 061.00 | | 1 069 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 678.00 | 1 242 063.00 | 7 615.00 | 1 249 678.00 |