| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 2 492.00 | 5 808.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 845.00 | 130 522.00 | 42 322.00 | 172 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 348.00 | 170 177.00 | 55 171.00 | 225 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 285.00 | 305 423.00 | 379 862.00 | 685 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 735.00 | | 1 000 735.00 | 1 000 735.00 |
BZ Autres créances | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
CF Disponibilités | 479 266.00 | | 479 266.00 | 479 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 213.00 | | 1 619 213.00 | 1 619 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 498.00 | 305 423.00 | 1 999 075.00 | 2 304 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 707 988.00 | 628 674.00 | | 707 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 261.00 | 119 314.00 | | 194 261.00 |
DL TOTAL (I) | 942 949.00 | 788 688.00 | | 942 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 089.00 | 21 060.00 | | 192 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 825.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 367.00 | 326 158.00 | | 234 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 767.00 | 343 419.00 | | 440 767.00 |
EA Autres dettes | 43 598.00 | 106 470.00 | | 43 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 055.00 | | | 144 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 126.00 | 797 933.00 | | 1 056 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 075.00 | 1 586 621.00 | | 1 999 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 166.00 | 38 872.00 | 10 615.00 | 277 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 935.00 | 38 872.00 | 10 615.00 | 274 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 367.00 | 234 367.00 | | 234 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 767.00 | 440 767.00 | | 440 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 089.00 | 81 749.00 | 110 340.00 | 192 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119 609.00 | 1 119 609.00 | | 1 119 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 670.00 | 1 140 670.00 | | 1 140 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 876.00 | 944 536.00 | 110 340.00 | 1 054 876.00 |