| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 2.00 | 817.00 | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646.00 | 9 634.00 | 22 012.00 | 31 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 903.00 | 17 796.00 | 78 106.00 | 95 903.00 |
BF Prêts | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 724.00 | 27 433.00 | 211 291.00 | 238 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 608.00 | 78 853.00 | 814 754.00 | 893 608.00 |
BZ Autres créances | 232 626.00 | | 232 626.00 | 232 626.00 |
CF Disponibilités | 363 078.00 | | 363 078.00 | 363 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 661.00 | 78 853.00 | 1 430 808.00 | 1 509 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 386.00 | 106 286.00 | 1 642 099.00 | 1 748 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 603 455.00 | 449 033.00 | | 603 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 492.00 | 154 421.00 | | 97 492.00 |
DL TOTAL (I) | 728 447.00 | 630 955.00 | | 728 447.00 |
DP Provisions pour risques | 112 388.00 | 72 198.00 | | 112 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 388.00 | 72 198.00 | | 112 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 620.00 | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 143.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 820.00 | 496 170.00 | | 459 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 345.00 | 273 901.00 | | 244 345.00 |
EA Autres dettes | 94 651.00 | 95 902.00 | | 94 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 264.00 | 866 737.00 | | 801 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 099.00 | 1 569 891.00 | | 1 642 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 731.00 | | 76 662.00 | 179 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 603.00 | 110 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 669.00 | 238 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 066.00 | 127 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 363.00 | | 74 253.00 | 58 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 369.00 | | 1 589.00 | 121 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 720.00 | 11 779.00 | 5 066.00 | 20 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 720.00 | 11 777.00 | 5 066.00 | 20 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 820.00 | 459 820.00 | | 459 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VW T.V.A. | 190 340.00 | 190 340.00 | | 190 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 264.00 | 801 264.00 | | 801 264.00 |