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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 1 203.00 | 11 798.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 662.00 | 18 248.00 | 19 413.00 | 37 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 702.00 | 31 374.00 | 70 329.00 | 101 702.00 |
BF Prêts | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 809.00 | 51 644.00 | 227 165.00 | 278 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BN En cours de production de biens | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 850 240.00 | 100 996.00 | 749 243.00 | 850 240.00 |
CF Disponibilités | 633 947.00 | | 633 947.00 | 633 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 739.00 | 100 996.00 | 1 463 742.00 | 1 564 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 547.00 | 152 641.00 | 1 690 907.00 | 1 843 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 700 948.00 | 603 455.00 | | 700 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 606.00 | 97 492.00 | | 41 606.00 |
DL TOTAL (I) | 770 054.00 | 728 447.00 | | 770 054.00 |
DP Provisions pour risques | 72 198.00 | 112 388.00 | | 72 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 198.00 | 112 388.00 | | 72 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 051.00 | 1 141.00 | | 84 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 1 306.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 671.00 | 459 820.00 | | 400 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 415.00 | 244 345.00 | | 285 415.00 |
EA Autres dettes | 77 807.00 | 94 651.00 | | 77 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 655.00 | 801 264.00 | | 848 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 907.00 | 1 642 099.00 | | 1 690 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 538.00 | 801 264.00 | | 785 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 724.00 | | 46 282.00 | 238 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 053.00 | 125 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 198.00 | 278 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 152 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 550.00 | | 24 959.00 | 127 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 355.00 | | 21 324.00 | 110 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 433.00 | 24 295.00 | 84.00 | 27 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 818.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | 23 477.00 | 84.00 | 27 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 388.00 | | 40 190.00 | 112 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 388.00 | | 40 190.00 | 112 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 388.00 | 50 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 671.00 | 400 671.00 | | 400 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 051.00 | 20 935.00 | 63 117.00 | 84 051.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 902.00 | | | 95 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VW T.V.A. | 237 610.00 | 237 610.00 | | 237 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 655.00 | 785 538.00 | 63 117.00 | 848 655.00 |