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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 850.00 | 550.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 3 803.00 | 9 198.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 230.00 | 30 245.00 | 1 985.00 | 32 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 709.00 | 41 400.00 | 56 309.00 | 97 709.00 |
BF Prêts | 2 521.00 | 1 171.00 | 1 350.00 | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 373.00 | 78 468.00 | 95 905.00 | 174 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 489.00 | 100 529.00 | 1 035 960.00 | 1 136 489.00 |
BZ Autres créances | 160 244.00 | | 160 244.00 | 160 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
CF Disponibilités | 1 100 101.00 | | 1 100 101.00 | 1 100 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 995.00 | 100 529.00 | 2 414 466.00 | 2 514 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 368.00 | 178 997.00 | 2 510 371.00 | 2 689 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 521 292.00 | 742 554.00 | | 521 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 152.00 | 378 739.00 | | 382 152.00 |
DL TOTAL (I) | 930 944.00 | 1 148 792.00 | | 930 944.00 |
DP Provisions pour risques | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 280.00 | 63 117.00 | | 45 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 668.00 | 479 285.00 | | 1 104 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 781.00 | 707 075.00 | | 262 781.00 |
EA Autres dettes | | 24 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 500.00 | 77 500.00 | | 94 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 229.00 | 1 351 923.00 | | 1 507 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 371.00 | 2 572 913.00 | | 2 510 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 175.00 | 1 308 738.00 | | 1 484 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 238.00 | 174 373.00 | | 109 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 874.00 | 142 939.00 | | 8 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 365.00 | 29 034.00 | | 100 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 748.00 | 24 482.00 | 7 934.00 | 60 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 527.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 425.00 | 23 956.00 | 7 934.00 | 59 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 171.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
6T Sur comptes clients | 95 340.00 | 11 318.00 | 6 130.00 | 95 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 340.00 | 12 490.00 | 6 130.00 | 95 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 538.00 | 12 490.00 | 6 130.00 | 167 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 318.00 | 6 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 668.00 | 1 104 668.00 | | 1 104 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
UP Prêts | 2 521.00 | 1 350.00 | 1 171.00 | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 348.00 | 1 014 348.00 | | 1 014 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
VB T. V. A. | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 280.00 | 22 226.00 | 23 054.00 | 45 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 600.00 | 1 177 775.00 | 149 825.00 | 1 327 600.00 |
VW T.V.A. | 239 729.00 | 239 729.00 | | 239 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 229.00 | 1 484 175.00 | 23 054.00 | 1 507 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 786.00 | | | -7 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
ST Autres comptes | 143 635.00 | | | 143 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YT Sous‐traitance | 1 822 251.00 | | | 1 822 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 921.00 | | | 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 545.00 | | | 671 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 526.00 | | | 434 526.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 267.00 | | | 2 122 267.00 |