| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 323.00 | 1 077.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 2 503.00 | 10 498.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 502.00 | 27 667.00 | 10 835.00 | 38 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 807.00 | 29 256.00 | 69 552.00 | 98 807.00 |
BF Prêts | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 108.00 | 60 748.00 | 221 360.00 | 282 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 253.00 | 95 340.00 | 937 912.00 | 1 033 253.00 |
BZ Autres créances | 101 532.00 | | 101 532.00 | 101 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
CF Disponibilités | 1 190 563.00 | | 1 190 563.00 | 1 190 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 894.00 | 95 340.00 | 2 351 553.00 | 2 446 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 002.00 | 156 089.00 | 2 572 913.00 | 2 729 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 742 554.00 | | | 742 554.00 |
DH Report à nouveau | | 700 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 739.00 | 41 606.00 | | 378 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 792.00 | 770 054.00 | | 1 148 792.00 |
DP Provisions pour risques | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 117.00 | 84 051.00 | | 63 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 285.00 | 400 671.00 | | 479 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 075.00 | 285 415.00 | | 707 075.00 |
EA Autres dettes | 24 236.00 | 77 807.00 | | 24 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 923.00 | 848 655.00 | | 1 351 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 913.00 | 1 690 907.00 | | 2 572 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 738.00 | 785 538.00 | | 1 308 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 809.00 | | 20 814.00 | 278 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 129 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 515.00 | 282 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 265.00 | 150 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | 1 580.00 | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 364.00 | | 13 210.00 | 152 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 625.00 | | 6 024.00 | 125 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 644.00 | 24 183.00 | 15 079.00 | 51 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 503.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 824.00 | 23 680.00 | 15 079.00 | 50 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
6T Sur comptes clients | 100 996.00 | 17 746.00 | 23 402.00 | 100 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 996.00 | 17 746.00 | 23 402.00 | 100 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 194.00 | 17 746.00 | 23 402.00 | 173 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 746.00 | 23 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 285.00 | 479 285.00 | | 479 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 134.00 | 229 134.00 | | 229 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 382.00 | 179 382.00 | | 179 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UP Prêts | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
UX Autres créances clients | 904 962.00 | 904 962.00 | | 904 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
VB T. V. A. | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 117.00 | 19 932.00 | 43 184.00 | 63 117.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 559.00 | 1 012 869.00 | 257 690.00 | 1 270 559.00 |
VW T.V.A. | 161 329.00 | 161 329.00 | | 161 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 923.00 | 1 308 738.00 | 43 184.00 | 1 351 923.00 |