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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 376.00 | 23.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 5 103.00 | 7 898.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 981.00 | 30 942.00 | 3 039.00 | 33 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 199.00 | 53 762.00 | 47 436.00 | 101 199.00 |
BF Prêts | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 264.00 | 93 355.00 | 84 909.00 | 178 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 984.00 | 52 545.00 | 1 060 439.00 | 1 112 984.00 |
BZ Autres créances | 105 922.00 | | 105 922.00 | 105 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 1 244 137.00 | | 1 244 137.00 | 1 244 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 946.00 | 52 545.00 | 2 529 401.00 | 2 581 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 210.00 | 145 899.00 | 2 614 311.00 | 2 760 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 803 444.00 | | | 803 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 077.00 | | | 506 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 021.00 | | | 1 337 021.00 |
DP Provisions pour risques | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 032.00 | | | 706 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 793.00 | | | 284 793.00 |
EA Autres dettes | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 091.00 | | | 1 205 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 311.00 | | | 2 614 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 688.00 | | | 1 103 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 373.00 | | 6 744.00 | 174 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 27 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 854.00 | 178 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 148 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 939.00 | | 6 744.00 | 142 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 297.00 | 15 308.00 | 422.00 | 77 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 527.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 447.00 | 14 782.00 | 422.00 | 75 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
6T Sur comptes clients | 100 529.00 | 1 054.00 | 49 038.00 | 100 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 700.00 | 1 054.00 | 49 038.00 | 101 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 898.00 | 1 054.00 | 49 038.00 | 173 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | 49 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 032.00 | 706 032.00 | | 706 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
UP Prêts | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 962.00 | 1 027 962.00 | | 1 027 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 022.00 | | 85 022.00 | 85 022.00 |
VB T. V. A. | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 054.00 | 20 331.00 | 2 724.00 | 23 054.00 |
VI Groupe et associés | 98 959.00 | 279.00 | | 98 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 505.00 | 1 136 798.00 | 112 706.00 | 1 249 505.00 |
VW T.V.A. | 203 917.00 | 203 917.00 | | 203 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 091.00 | 1 103 688.00 | 2 724.00 | 1 205 091.00 |