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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
AN Terrains | 72 864.00 | 35 159.00 | 37 705.00 | 72 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 022.00 | 74 739.00 | 43 282.00 | 118 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 614.00 | 150 114.00 | 78 500.00 | 228 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 345.00 | 262 660.00 | 207 685.00 | 470 345.00 |
BN En cours de production de biens | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BT Marchandises | 521 577.00 | 17 977.00 | 503 600.00 | 521 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 412.00 | 6 348.00 | 171 064.00 | 177 412.00 |
BZ Autres créances | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CF Disponibilités | 144 790.00 | | 144 790.00 | 144 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 257.00 | 24 325.00 | 864 932.00 | 889 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 602.00 | 286 985.00 | 1 072 617.00 | 1 359 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 028.00 | 540 934.00 | | 625 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 431.00 | 84 094.00 | | 103 431.00 |
DL TOTAL (I) | 751 657.00 | 648 227.00 | | 751 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 653.00 | 75 093.00 | | 23 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 652.00 | 34 353.00 | | 29 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 447.00 | 161 190.00 | | 162 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 179.00 | 97 232.00 | | 100 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 959.00 | 367 869.00 | | 320 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 617.00 | 1 016 095.00 | | 1 072 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 037.00 | 344 238.00 | | 315 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 383.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 245.00 | | | 463 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 399.00 | | | 412 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 579.00 | 34 082.00 | | 228 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 931.00 | 34 082.00 | | 225 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 131.00 | 5 728.00 | 3 882.00 | 16 131.00 |
6T Sur comptes clients | 6 633.00 | 2 823.00 | 3 108.00 | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 763.00 | 8 552.00 | 6 990.00 | 22 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 763.00 | 8 552.00 | 6 990.00 | 22 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 359.00 | 202 359.00 | | 202 359.00 |