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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
AN Terrains | 81 065.00 | 64 039.00 | 17 026.00 | 81 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 152.00 | 123 282.00 | 26 870.00 | 150 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 783.00 | 229 462.00 | 74 322.00 | 303 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 818.00 | 419 431.00 | 167 388.00 | 586 818.00 |
BN En cours de production de biens | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
BT Marchandises | 728 396.00 | 1 300.00 | 727 096.00 | 728 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 037.00 | 6 171.00 | 165 866.00 | 172 037.00 |
BZ Autres créances | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 230 465.00 | | 230 465.00 | 230 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 539.00 | 7 471.00 | 1 187 068.00 | 1 194 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 357.00 | 426 902.00 | 1 354 456.00 | 1 781 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 529.00 | 870 207.00 | | 946 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 037.00 | 76 322.00 | | 109 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 765.00 | 969 728.00 | | 1 078 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 008.00 | 14 851.00 | | 12 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 660.00 | 297 344.00 | | 134 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 050.00 | 104 591.00 | | 127 050.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 973.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 691.00 | 417 759.00 | | 275 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 456.00 | 1 387 487.00 | | 1 354 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 417 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 535 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 882.00 | | 11 068.00 | 529 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 196.00 | 43 979.00 | 4 745.00 | 380 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 548.00 | 43 979.00 | 4 745.00 | 377 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 295.00 | 400.00 | 3 395.00 | 4 295.00 |
6T Sur comptes clients | 6 422.00 | | 251.00 | 6 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 717.00 | 400.00 | 3 646.00 | 10 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 717.00 | 400.00 | 3 646.00 | 10 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 3 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 164 642.00 | 164 642.00 | | 164 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VW T.V.A. | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 691.00 | 275 691.00 | | 275 691.00 |