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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
AN Terrains | 81 065.00 | 57 355.00 | 23 710.00 | 81 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 152.00 | 110 607.00 | 39 545.00 | 150 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 665.00 | 209 586.00 | 89 079.00 | 298 665.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 701.00 | 380 196.00 | 201 505.00 | 581 701.00 |
BN En cours de production de biens | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
BT Marchandises | 808 760.00 | 4 295.00 | 804 465.00 | 808 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 248.00 | 6 422.00 | 211 826.00 | 218 248.00 |
BZ Autres créances | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CF Disponibilités | 96 457.00 | | 96 457.00 | 96 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 699.00 | 10 717.00 | 1 185 982.00 | 1 196 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 400.00 | 390 913.00 | 1 387 487.00 | 1 778 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870 207.00 | 769 912.00 | | 870 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 322.00 | 100 295.00 | | 76 322.00 |
DL TOTAL (I) | 969 728.00 | 893 406.00 | | 969 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 851.00 | 10 950.00 | | 14 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 344.00 | 284 398.00 | | 297 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 591.00 | 86 762.00 | | 104 591.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 4 214.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 759.00 | 498 692.00 | | 417 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 487.00 | 1 392 099.00 | | 1 387 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 759.00 | 498 692.00 | | 417 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 235 056.00 | | 4 235 056.00 | 4 235 056.00 |
FD Production vendue biens | -1 610.00 | | -1 610.00 | -1 610.00 |
FG Production vendue services | 435 803.00 | -87.00 | 435 715.00 | 435 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 248.00 | -87.00 | 4 669 161.00 | 4 669 248.00 |
FM Production stockée | | | 20 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 812 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 50 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357.00 | 121.00 | | 3 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357.00 | 121.00 | | 3 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | -14.00 | | 3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | 22 322.00 | | 22 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 468.00 | 4 289 415.00 | | 4 760 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 146.00 | 4 189 119.00 | | 4 684 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 322.00 | 100 295.00 | | 76 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 746.00 | 58 450.00 | | 321 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 098.00 | 58 450.00 | | 319 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 400.00 | 3 395.00 | 3 500.00 | 4 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 284.00 | 611.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 150.00 | 3 679.00 | 4 111.00 | 11 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 150.00 | 3 679.00 | 4 111.00 | 11 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 679.00 | 4 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 344.00 | 297 344.00 | | 297 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 210 552.00 | 210 552.00 | | 210 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 166.00 | 245 552.00 | 4 613.00 | 250 166.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 759.00 | 417 759.00 | | 417 759.00 |