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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
AN Terrains | 81 065.00 | 49 695.00 | 31 370.00 | 81 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 652.00 | 97 393.00 | 43 259.00 | 140 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 896.00 | 172 009.00 | 79 887.00 | 251 896.00 |
AX Avances et acomptes | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 201.00 | 321 746.00 | 213 455.00 | 535 201.00 |
BN En cours de production de biens | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BT Marchandises | 732 443.00 | 4 400.00 | 728 043.00 | 732 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 573.00 | 6 750.00 | 317 823.00 | 324 573.00 |
BZ Autres créances | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
CF Disponibilités | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 793.00 | 11 150.00 | 1 178 643.00 | 1 189 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 994.00 | 332 895.00 | 1 392 099.00 | 1 724 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 912.00 | 678 458.00 | | 769 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 295.00 | 91 454.00 | | 100 295.00 |
DL TOTAL (I) | 893 406.00 | 793 111.00 | | 893 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 369.00 | 6 764.00 | | 112 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 6 090.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 398.00 | 298 867.00 | | 284 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 762.00 | 90 193.00 | | 86 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 028.00 | | |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 257.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 692.00 | 407 198.00 | | 498 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 099.00 | 1 200 309.00 | | 1 392 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 692.00 | 407 198.00 | | 498 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 369.00 | | | 112 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 822 496.00 | | 3 822 496.00 | 3 822 496.00 |
FD Production vendue biens | -3 945.00 | | -3 945.00 | -3 945.00 |
FG Production vendue services | 412 617.00 | | 412 617.00 | 412 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 168.00 | | 4 231 168.00 | 4 231 168.00 |
FM Production stockée | | | -7 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 39 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 3 370.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 3 703.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 461.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 461.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 2 242.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | 28 247.00 | | 22 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 415.00 | 2 948 815.00 | | 4 289 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 119.00 | 2 857 362.00 | | 4 189 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 295.00 | 91 454.00 | | 100 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 273.00 | | 46 529.00 | 490 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 535 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 484 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 427.00 | | 46 529.00 | 439 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 346.00 | 36 001.00 | 1 601.00 | 287 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 698.00 | 36 001.00 | 1 601.00 | 284 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 713.00 | | 14 313.00 | 18 713.00 |
6T Sur comptes clients | 5 778.00 | 972.00 | | 5 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 491.00 | 972.00 | 14 313.00 | 24 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 491.00 | 972.00 | 14 313.00 | 24 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | 14 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 398.00 | 284 398.00 | | 284 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 316 430.00 | 316 430.00 | | 316 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 429.00 | 384 429.00 | | 384 429.00 |
VW T.V.A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 692.00 | 498 692.00 | | 498 692.00 |