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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
AN Terrains | 81 065.00 | 70 299.00 | 10 767.00 | 81 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 365.00 | 136 978.00 | 34 387.00 | 171 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 546.00 | 251 799.00 | 54 746.00 | 306 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 795.00 | 461 724.00 | 149 071.00 | 610 795.00 |
BN En cours de production de biens | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
BT Marchandises | 798 121.00 | 3 294.00 | 794 827.00 | 798 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 722.00 | 40 750.00 | 201 972.00 | 242 722.00 |
BZ Autres créances | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CF Disponibilités | 269 312.00 | | 269 312.00 | 269 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 013.00 | 44 044.00 | 1 334 969.00 | 1 379 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 808.00 | 505 768.00 | 1 484 040.00 | 1 989 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 055 567.00 | 946 529.00 | | 1 055 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 934.00 | 109 037.00 | | 52 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 700.00 | 1 078 765.00 | | 1 131 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 049.00 | 12 008.00 | | 24 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 932.00 | 134 660.00 | | 245 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 387.00 | 127 050.00 | | 80 387.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 340.00 | 275 691.00 | | 352 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 040.00 | 1 354 456.00 | | 1 484 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 340.00 | 275 691.00 | | 352 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 819.00 | | 24 392.00 | 586 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 610 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 558 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 001.00 | | 24 392.00 | 535 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 431.00 | 42 710.00 | 417.00 | 419 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 783.00 | 42 709.00 | 417.00 | 416 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | 3 294.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 171.00 | 34 579.00 | | 6 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 471.00 | 37 873.00 | 1 300.00 | 7 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 471.00 | 37 873.00 | 1 300.00 | 7 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 873.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 932.00 | 245 932.00 | | 245 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 200 072.00 | 200 072.00 | | 200 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VI Groupe et associés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 799.00 | 271 186.00 | 4 613.00 | 275 799.00 |
VW T.V.A. | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 340.00 | 352 340.00 | | 352 340.00 |