| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
AH Fonds commercial | 181 811.00 | 181 811.00 | | 181 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 928 771.00 | 3 928 771.00 | | 3 928 771.00 |
AN Terrains | 531 843.00 | 213 431.00 | 318 411.00 | 531 843.00 |
AP Constructions | 1 381 499.00 | 1 260 139.00 | 121 360.00 | 1 381 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 025.00 | 387 976.00 | 86 049.00 | 474 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 943 821.00 | 8 980 681.00 | 963 139.00 | 9 943 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BF Prêts | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 639 532.00 | 15 053 398.00 | 1 586 134.00 | 16 639 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 307.00 | | 166 307.00 | 166 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 195 965.00 | 52 278.00 | 6 143 687.00 | 6 195 965.00 |
BZ Autres créances | 1 789 559.00 | | 1 789 559.00 | 1 789 559.00 |
CF Disponibilités | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 185 671.00 | 52 278.00 | 8 133 393.00 | 8 185 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 825 204.00 | 15 105 676.00 | 9 719 527.00 | 24 825 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 729.00 | 780 221.00 | | 365 729.00 |
DH Report à nouveau | -108 788.00 | -1 793 201.00 | | -108 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 688.00 | 99 588.00 | | 13 688.00 |
DK Provisions réglementées | 618 397.00 | 968 540.00 | | 618 397.00 |
DL TOTAL (I) | 889 027.00 | 55 149.00 | | 889 027.00 |
DP Provisions pour risques | 112 118.00 | 106 000.00 | | 112 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 448.00 | 348 211.00 | | 370 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 566.00 | 454 211.00 | | 482 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507.00 | 4 645.00 | | 1 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 588.00 | 75 461.00 | | 31 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922 267.00 | 1 230 602.00 | | 1 922 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 281.00 | 1 479 524.00 | | 1 581 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 685.00 | 2 334 478.00 | | 1 962 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 609.00 | 133 312.00 | | 41 609.00 |
EA Autres dettes | 2 806 997.00 | 3 855 330.00 | | 2 806 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 347 935.00 | 9 113 351.00 | | 8 347 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 719 527.00 | 9 622 711.00 | | 9 719 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 347 935.00 | 9 081 756.00 | | 8 347 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507.00 | 4 645.00 | | 1 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 303 362.00 | 93 357.00 | 14 396 719.00 | 14 303 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 303 362.00 | 93 357.00 | 14 396 719.00 | 14 303 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 207 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 642 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 164.00 | |
GE Autres charges | | | 75 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 842 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 7 991.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 93 655.00 | | 42 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 143.00 | 456 866.00 | | 350 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 256.00 | 558 512.00 | | 393 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 961.00 | 11 663.00 | | 8 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 961.00 | 80 486.00 | | 8 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 295.00 | 478 026.00 | | 384 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 175.00 | -284 344.00 | | -315 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 601 329.00 | 14 071 514.00 | | 15 601 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 587 641.00 | 13 971 926.00 | | 15 587 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 688.00 | 99 588.00 | | 13 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 542 607.00 | | 305 162.00 | 16 542 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 237.00 | 16 639 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 129.00 | | 4 211 171.00 | 1 148 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 148 129.00 | 208 237.00 | 12 333 865.00 | -1 148 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359 299.00 | | | 5 359 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097 076.00 | | 296 897.00 | 11 097 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 232.00 | | 8 265.00 | 86 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556 902.00 | 681 128.00 | 194 737.00 | 9 556 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 387.00 | 173 807.00 | | 175 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381 514.00 | 507 321.00 | 194 737.00 | 9 381 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 968 540.00 | | 350 143.00 | 968 540.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 211.00 | 80 164.00 | 51 809.00 | 454 211.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 183 851.00 | -1 321 875.00 | | 5 183 851.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 148 129.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 437.00 | 21 269.00 | 67 428.00 | 98 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282 289.00 | -152 478.00 | 67 428.00 | 5 282 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 705 040.00 | -72 314.00 | 469 379.00 | 6 705 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 493.00 | 119 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 281.00 | 1 581 281.00 | | 1 581 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 602.00 | 573 602.00 | | 573 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 157.00 | 1 034 157.00 | | 1 034 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362 581.00 | 2 362 581.00 | | 2 362 581.00 |
UP Prêts | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 280.00 | 72 780.00 | | 80 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 136 267.00 | | | 6 136 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
VB T. V. A. | 288 397.00 | | | 288 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 467.00 | | | 1 080 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 683.00 | 2 366 683.00 | | 2 366 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
VP Divers | 297 705.00 | | | 297 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 162.00 | 8 071 662.00 | 7 500.00 | 8 079 162.00 |
VW T.V.A. | 338 326.00 | 338 326.00 | | 338 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 347 935.00 | 8 347 935.00 | | 8 347 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |