| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 404 386.00 | 404 387.00 | | 404 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898 960.00 | 3 898 960.00 | | 3 898 960.00 |
AN Terrains | 382 600.00 | 110 569.00 | 272 031.00 | 382 600.00 |
AP Constructions | 1 409 405.00 | 753 771.00 | 655 634.00 | 1 409 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 686.00 | 273 393.00 | 226 293.00 | 499 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 114 302.00 | 3 959 591.00 | 2 154 711.00 | 6 114 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 648.00 | 4 985.00 | 4 663.00 | 9 648.00 |
BF Prêts | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 757.00 | | 133 757.00 | 133 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 961 398.00 | 9 405 657.00 | 3 555 742.00 | 12 961 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 234.00 | | 388 234.00 | 388 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444 624.00 | 396 560.00 | 4 048 064.00 | 4 444 624.00 |
BZ Autres créances | 1 566 518.00 | | 1 566 518.00 | 1 566 518.00 |
CF Disponibilités | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 752.00 | 396 560.00 | 6 071 193.00 | 6 467 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 429 151.00 | 9 802 216.00 | 9 626 934.00 | 19 429 151.00 |
CU Autres participations | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 885.00 | 804 603.00 | | 694 885.00 |
DH Report à nouveau | -29 770.00 | -18 171.00 | | -29 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052 513.00 | -3 230 012.00 | | -3 052 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 337 969.00 | -2 443 580.00 | | -2 337 969.00 |
DP Provisions pour risques | 649 857.00 | 869 757.00 | | 649 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 212.00 | 478 347.00 | | 345 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 069.00 | 1 348 104.00 | | 995 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922.00 | 12 766.00 | | 9 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 061.00 | 4 158 474.00 | | 3 030 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 817.00 | 3 330 503.00 | | 2 284 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 014.00 | 38 590.00 | | 326 014.00 |
EA Autres dettes | 5 319 021.00 | 8 182 549.00 | | 5 319 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 969 834.00 | 15 903 951.00 | | 10 969 834.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 626 934.00 | 14 808 475.00 | | 9 626 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 164 035.00 | | 17 164 035.00 | 17 164 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 164 035.00 | | 17 164 035.00 | 17 164 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 386 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 059 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 619 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 518 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 577.00 | |
GE Autres charges | | | 120 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 332 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 166 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 790 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 873.00 | 326 967.00 | | 194 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 157.00 | 1 401 262.00 | | 374 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 924.00 | 8 217.00 | | 219 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 954.00 | 1 736 447.00 | | 788 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 059.00 | 25 732.00 | | 10 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 524.00 | 142 465.00 | | 40 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | 869 757.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 607.00 | 1 037 954.00 | | 50 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738 347.00 | 698 492.00 | | 738 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 376 103.00 | 21 635 451.00 | | 19 376 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 428 616.00 | 24 865 464.00 | | 22 428 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 052 513.00 | -3 230 012.00 | | -3 052 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 356 187.00 | | 1 029 733.00 | 12 356 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 570.00 | 252 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 521.00 | 12 961 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 4 303 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 951.00 | 8 405 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330 347.00 | | | 4 330 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 818 591.00 | | 982 353.00 | 7 818 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 249.00 | | 47 380.00 | 207 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879 855.00 | 633 729.00 | 345 593.00 | 3 879 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 201.00 | 3 387.00 | 17 793.00 | 233 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646 653.00 | 630 342.00 | 327 799.00 | 3 646 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 24.00 | 24.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 348 104.00 | 16 577.00 | 369 612.00 | 1 348 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 084 552.00 | | | 4 084 552.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 148 129.00 | | | 1 148 129.00 |
6T Sur comptes clients | 435 318.00 | 7 265.00 | 46 022.00 | 435 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 672 983.00 | 7 265.00 | 46 022.00 | 5 672 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021 088.00 | 23 866.00 | 415 659.00 | 7 021 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 922.00 | 4.00 | 9 917.00 | 9 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 061.00 | 3 030 061.00 | | 3 030 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 927.00 | 882 927.00 | | 882 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 072.00 | 1 043 072.00 | | 1 043 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 014.00 | 326 014.00 | | 326 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 293.00 | 819 293.00 | | 819 293.00 |
UP Prêts | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 757.00 | 9 974.00 | 123 783.00 | 133 757.00 |
UX Autres créances clients | 4 011 890.00 | 4 011 890.00 | | 4 011 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 733.00 | 432 733.00 | | 432 733.00 |
VB T. V. A. | 266 846.00 | 266 846.00 | | 266 846.00 |
VC Groupe et associés | 686 424.00 | 686 424.00 | | 686 424.00 |
VI Groupe et associés | 4 499 728.00 | 4 499 728.00 | | 4 499 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VP Divers | 433 757.00 | 433 757.00 | | 433 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 919.00 | 145 919.00 | | 145 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 315.00 | 6 071 532.00 | 123 783.00 | 6 195 315.00 |
VW T.V.A. | 330 936.00 | 330 936.00 | | 330 936.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969 834.00 | 10 959 917.00 | 9 917.00 | 10 969 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | 277.00 | | 251.00 |