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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 404 386.00 | 404 387.00 | | 404 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 897 685.00 | 3 897 685.00 | | 3 897 685.00 |
AN Terrains | 107 650.00 | 828.00 | 106 823.00 | 107 650.00 |
AP Constructions | 1 229 129.00 | 691 273.00 | 537 856.00 | 1 229 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 647.00 | 281 273.00 | 153 375.00 | 434 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824 818.00 | 3 454 326.00 | 1 370 492.00 | 4 824 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 648.00 | 4 985.00 | 4 663.00 | 9 648.00 |
BF Prêts | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 100 430.00 | 8 734 758.00 | 2 365 675.00 | 11 100 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 295.00 | 29 370.00 | 346 925.00 | 376 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178 478.00 | 388 048.00 | 4 790 430.00 | 5 178 478.00 |
BZ Autres créances | 2 366 196.00 | | 2 366 196.00 | 2 366 196.00 |
CF Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 560.00 | 417 418.00 | 7 538 142.00 | 7 955 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 055 990.00 | 9 152 176.00 | 9 903 817.00 | 19 055 990.00 |
CU Autres participations | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 548.00 | 694 885.00 | | 609 548.00 |
DH Report à nouveau | 18 300.00 | -29 770.00 | | 18 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 695.00 | -3 052 513.00 | | -20 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 431.00 | 49 429.00 | | 44 431.00 |
DL TOTAL (I) | 651 584.00 | -2 337 969.00 | | 651 584.00 |
DP Provisions pour risques | 405 852.00 | 649 857.00 | | 405 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 842.00 | 345 212.00 | | 253 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 694.00 | 995 069.00 | | 659 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022.00 | 9 922.00 | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 654.00 | 3 030 061.00 | | 2 068 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 839.00 | 2 284 817.00 | | 1 824 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 326 014.00 | | |
EA Autres dettes | 4 690 022.00 | 5 319 021.00 | | 4 690 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 592 537.00 | 10 969 835.00 | | 8 592 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 903 815.00 | 9 626 935.00 | | 9 903 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 592 538.00 | 10 959 917.00 | | 8 592 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 768 840.00 | 701.00 | 15 769 541.00 | 15 768 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 768 840.00 | 701.00 | 15 769 541.00 | 15 768 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 143 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 625 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 400 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 264 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 193.00 | |
GE Autres charges | | | 32 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 393 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 365 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 501.00 | 194 873.00 | | 56 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 042.00 | 374 157.00 | | 1 235 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 006.00 | 219 924.00 | | 244 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535 549.00 | 788 954.00 | | 1 535 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 595.00 | 10 059.00 | | 28 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 486.00 | 40 524.00 | | 557 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 822.00 | 24.00 | | 65 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 903.00 | 50 607.00 | | 651 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883 647.00 | 738 347.00 | | 883 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 056 347.00 | 19 376 103.00 | | 21 056 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 077 041.00 | 22 428 617.00 | | 21 077 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 695.00 | -3 052 513.00 | | -20 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 65 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 961 400.00 | | -1 860 967.00 | 12 961 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 100 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 596 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 303 347.00 | | -1 274.00 | 4 303 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 405 993.00 | | -1 809 748.00 | 8 405 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 060.00 | | -49 945.00 | 252 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167 990.00 | 619 333.00 | 1 290 231.00 | 4 167 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 795.00 | | 1 274.00 | 218 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949 195.00 | 619 333.00 | 1 288 957.00 | 3 949 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 069.00 | 29 732.00 | 365 108.00 | 995 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 084 552.00 | | | 4 084 552.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 148 129.00 | | | 1 148 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | 396 560.00 | | 8 512.00 | 396 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 634 226.00 | 29 370.00 | 8 512.00 | 5 634 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 629 295.00 | 59 102.00 | 373 620.00 | 6 629 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 654.00 | 2 068 654.00 | | 2 068 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 103.00 | 705 103.00 | | 705 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 694.00 | 756 694.00 | | 756 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 556.00 | 617 556.00 | | 617 556.00 |
UP Prêts | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
UX Autres créances clients | 4 755 259.00 | 4 755 259.00 | | 4 755 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 219.00 | 423 219.00 | | 423 219.00 |
VB T. V. A. | 262 858.00 | 262 858.00 | | 262 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 659.00 | 1 416 659.00 | | 1 416 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 072 466.00 | 4 072 466.00 | | 4 072 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 528 807.00 | 528 807.00 | | 528 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 630.00 | 117 630.00 | | 117 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 645 573.00 | 7 645 573.00 | | 7 645 573.00 |
VW T.V.A. | 338 137.00 | 338 137.00 | | 338 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 592 538.00 | 8 592 538.00 | | 8 592 538.00 |