| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
AH Fonds commercial | 181 811.00 | 181 811.00 | | 181 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 930 771.00 | 3 929 023.00 | 1 748.00 | 3 930 771.00 |
AN Terrains | 531 843.00 | 228 061.00 | 303 782.00 | 531 843.00 |
AP Constructions | 1 386 790.00 | 1 270 975.00 | 115 816.00 | 1 386 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 115.00 | 405 468.00 | 72 647.00 | 478 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 717 461.00 | 9 096 569.00 | 620 892.00 | 9 717 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BF Prêts | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 425 302.00 | 15 212 495.00 | 1 212 807.00 | 16 425 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 542.00 | | 178 542.00 | 178 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 357 579.00 | 42 557.00 | 9 315 022.00 | 9 357 579.00 |
BZ Autres créances | 2 029 360.00 | | 2 029 360.00 | 2 029 360.00 |
CF Disponibilités | 98 032.00 | | 98 032.00 | 98 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 762 600.00 | 42 557.00 | 11 720 044.00 | 11 762 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 187 902.00 | 15 255 051.00 | 12 932 851.00 | 28 187 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 729.00 | 365 729.00 | | 365 729.00 |
DH Report à nouveau | -95 099.00 | -108 788.00 | | -95 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 949.00 | 13 688.00 | | 58 949.00 |
DK Provisions réglementées | 322 220.00 | 618 397.00 | | 322 220.00 |
DL TOTAL (I) | 651 798.00 | 889 027.00 | | 651 798.00 |
DP Provisions pour risques | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 331.00 | 370 448.00 | | 367 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 449.00 | 482 566.00 | | 479 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 1 507.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 588.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 102.00 | 1 922 267.00 | | 244 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 445.00 | 1 581 281.00 | | 2 645 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 615.00 | 1 962 685.00 | | 2 093 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 727.00 | 41 609.00 | | 53 727.00 |
EA Autres dettes | 6 763 785.00 | 2 806 997.00 | | 6 763 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 801 604.00 | 8 347 935.00 | | 11 801 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 932 851.00 | 9 719 527.00 | | 12 932 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 801 604.00 | 8 347 935.00 | | 11 801 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 1 507.00 | | 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 758 052.00 | 329 025.00 | 16 087 076.00 | 15 758 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 758 052.00 | 329 025.00 | 16 087 076.00 | 15 758 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 957 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 913 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 110 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 576.00 | |
GE Autres charges | | | 67 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 587 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 613.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 391.00 | 42 500.00 | | 58 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 178.00 | 350 143.00 | | 296 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 368.00 | 393 256.00 | | 355 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 8 961.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 015.00 | 8 961.00 | | 15 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 353.00 | 384 295.00 | | 340 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 815.00 | -315 175.00 | | -402 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 313 295.00 | 15 601 329.00 | | 17 313 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 254 346.00 | 15 587 641.00 | | 17 254 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 949.00 | 13 688.00 | | 58 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 639 532.00 | | 109 616.00 | 16 639 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 581.00 | 322 265.00 | 16 425 302.00 | 1 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 213 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 322 265.00 | 12 115 305.00 | 1 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211 171.00 | | 2 000.00 | 4 211 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 333 865.00 | | 105 286.00 | 12 333 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 497.00 | | 2 330.00 | 94 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 043 293.00 | 467 337.00 | 308 240.00 | 10 043 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 195.00 | 252.00 | | 349 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 694 099.00 | 467 085.00 | 308 240.00 | 9 694 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 397.00 | | 296 178.00 | 618 397.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 566.00 | 61 576.00 | 64 693.00 | 482 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 861 976.00 | | | 3 861 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 148 129.00 | | | 1 148 129.00 |
6T Sur comptes clients | 52 278.00 | | 9 722.00 | 52 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 062 383.00 | | 9 722.00 | 5 062 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 163 347.00 | 61 576.00 | 370 593.00 | 6 163 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 576.00 | 74 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 296 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 445.00 | 2 645 445.00 | | 2 645 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 375.00 | 597 375.00 | | 597 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 672.00 | 1 071 672.00 | | 1 071 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 477.00 | 1 020 477.00 | | 1 020 477.00 |
UP Prêts | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 610.00 | 11 474.00 | | 82 610.00 |
UX Autres créances clients | 9 309 547.00 | | | 9 309 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
VB T. V. A. | 249 150.00 | | | 249 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 338.00 | | | 1 282 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 987 410.00 | 5 987 410.00 | | 5 987 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VP Divers | 426 977.00 | | | 426 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481 350.00 | 11 410 214.00 | 71 136.00 | 11 481 350.00 |
VW T.V.A. | 414 855.00 | 414 855.00 | | 414 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 801 604.00 | 11 801 604.00 | | 11 801 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | 198.00 | | 240.00 |