| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 429 386.00 | 419 305.00 | 10 081.00 | 429 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900 960.00 | 3 898 448.00 | 2 512.00 | 3 900 960.00 |
AN Terrains | 385 982.00 | 103 311.00 | 282 671.00 | 385 982.00 |
AP Constructions | 1 019 186.00 | 746 166.00 | 273 020.00 | 1 019 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 345.00 | 234 189.00 | 215 156.00 | 449 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 928 243.00 | 3 711 116.00 | 2 217 128.00 | 5 928 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 648.00 | 4 985.00 | 4 663.00 | 9 648.00 |
BF Prêts | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 356 187.00 | 9 117 520.00 | 3 238 667.00 | 12 356 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 942.00 | | 429 942.00 | 429 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 403 955.00 | 435 318.00 | 7 968 637.00 | 8 403 955.00 |
BZ Autres créances | 3 004 684.00 | | 3 004 684.00 | 3 004 684.00 |
CF Disponibilités | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 005 126.00 | 435 318.00 | 11 569 809.00 | 12 005 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 361 313.00 | 9 552 838.00 | 14 808 475.00 | 24 361 313.00 |
CU Autres participations | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 603.00 | 1 097 186.00 | | 804 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 221 471.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 171.00 | -656 098.00 | | -18 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 230 012.00 | -1 887 635.00 | | -3 230 012.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 8 217.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -2 443 580.00 | -1 216 859.00 | | -2 443 580.00 |
DP Provisions pour risques | 869 757.00 | | | 869 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 347.00 | 727 781.00 | | 478 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 348 104.00 | 727 781.00 | | 1 348 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 766.00 | 16 285.00 | | 12 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 803.00 | 84 836.00 | | 178 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 474.00 | 4 098 557.00 | | 4 158 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330 503.00 | 2 763 496.00 | | 3 330 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 590.00 | 27 934.00 | | 38 590.00 |
EA Autres dettes | 8 182 549.00 | 9 565 779.00 | | 8 182 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 903 951.00 | 16 556 887.00 | | 15 903 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 808 475.00 | 16 067 810.00 | | 14 808 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 540 678.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 841 003.00 | 16 674.00 | 17 857 677.00 | 17 841 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 841 003.00 | 16 674.00 | 17 857 677.00 | 17 841 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 778 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 438 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 712 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 079.00 | |
GE Autres charges | | | 150 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 701 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 923 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 928 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 967.00 | 844 922.00 | | 326 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401 262.00 | 111 730.00 | | 1 401 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 217.00 | 70 398.00 | | 8 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736 447.00 | 1 027 049.00 | | 1 736 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 732.00 | 345 670.00 | | 25 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 465.00 | 29 165.00 | | 142 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 757.00 | 7 433.00 | | 869 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 954.00 | 382 268.00 | | 1 037 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 492.00 | 644 782.00 | | 698 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 635 451.00 | 27 752 288.00 | | 21 635 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 865 464.00 | 29 639 923.00 | | 24 865 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 230 012.00 | -1 887 635.00 | | -3 230 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 261.00 | 3 450.00 | | 34 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 779 808.00 | | 662 802.00 | 12 779 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 207 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 423.00 | 12 356 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 169.00 | 7 818 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330 347.00 | | | 4 330 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242 063.00 | | 662 697.00 | 8 242 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 398.00 | | 105.00 | 207 398.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199 628.00 | 640 308.00 | 960 081.00 | 4 199 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 961.00 | 8 241.00 | | 224 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 667.00 | 632 068.00 | 960 081.00 | 3 974 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 781.00 | 920 836.00 | 300 513.00 | 727 781.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 084 552.00 | | | 4 084 552.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 148 129.00 | | | 1 148 129.00 |
6T Sur comptes clients | 412 599.00 | 38 190.00 | 15 471.00 | 412 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650 265.00 | 38 190.00 | 15 471.00 | 5 650 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 386 263.00 | 959 026.00 | 324 202.00 | 6 386 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 269.00 | 315 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869 757.00 | 8 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 766.00 | 35.00 | 12 730.00 | 12 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 474.00 | 4 158 474.00 | | 4 158 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 971.00 | 884 971.00 | | 884 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955 197.00 | 1 955 197.00 | | 1 955 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 824.00 | 857 824.00 | | 857 824.00 |
UP Prêts | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 947.00 | 11 974.00 | 76 973.00 | 88 947.00 |
UX Autres créances clients | 7 928 458.00 | 7 928 458.00 | | 7 928 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 497.00 | 475 497.00 | | 475 497.00 |
VB T. V. A. | 307 950.00 | 307 950.00 | | 307 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 025.00 | 1 135 025.00 | | 1 135 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 7 503 528.00 | 7 503 528.00 | | 7 503 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VP Divers | 1 058 343.00 | 1 058 343.00 | | 1 058 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 801.00 | 465 801.00 | | 465 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 574 371.00 | 11 497 398.00 | 76 973.00 | 11 574 371.00 |
VW T.V.A. | 467 894.00 | 467 894.00 | | 467 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 903 951.00 | 15 891 220.00 | 12 730.00 | 15 903 951.00 |