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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 586.00 | 24 722.00 | 12 865.00 | 37 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 586.00 | 24 722.00 | 16 865.00 | 41 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
084 Disponibilités | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
110 Total général Actif | 55 434.00 | 24 722.00 | 30 712.00 | 55 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 767.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 44.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 446.00 | 3 293.00 | | 5 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 421.00 | 59 677.00 | | 65 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
230 Autres produits | 379.00 | 3 092.00 | | 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 717.00 | 66 062.00 | | 77 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 579.00 | 9 173.00 | | 15 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -988.00 | -362.00 | | -988.00 |
242 Autres charges externes. | 21 685.00 | 20 612.00 | | 21 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | 3 341.00 | | 3 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 826.00 | 24 803.00 | | 23 826.00 |
252 Charges sociales | 8 476.00 | 6 251.00 | | 8 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 871.00 | 1 745.00 | | 1 871.00 |
256 Dotations aux provisions | 44.00 | 55.00 | | 44.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 454.00 | 65 724.00 | | 74 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 262.00 | 338.00 | | 3 262.00 |
290 Produits exceptionnels | | 431.00 | | |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 135.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 811.00 | 635.00 | | 2 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 44.00 | | | 44.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 55.00 | | | 55.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44.00 | | | 44.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |