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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 349.00 | 34 698.00 | 5 652.00 | 40 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 349.00 | 34 698.00 | 9 652.00 | 44 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
072 Créances – Autres | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
084 Disponibilités | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
110 Total général Actif | 80 216.00 | 34 698.00 | 45 519.00 | 80 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 412.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 763.00 | 11 324.00 | | 10 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 921.00 | 71 921.00 | | 93 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 529.00 | 10 694.00 | | 8 529.00 |
230 Autres produits | 2 725.00 | 2 045.00 | | 2 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 937.00 | 95 983.00 | | 115 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 445.00 | 10 810.00 | | 19 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 52.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 22 553.00 | 22 549.00 | | 22 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | 2 120.00 | | 4 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 000.00 | 39 530.00 | | 62 000.00 |
252 Charges sociales | 8 089.00 | 8 890.00 | | 8 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 481.00 | 3 771.00 | | 3 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 635.00 | 352.00 | | 635.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 323.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 112.00 | 88 396.00 | | 121 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 175.00 | 7 587.00 | | -5 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 8.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 128.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 709.00 | 7 450.00 | | 3 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 635.00 | | | 635.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 352.00 | | | 352.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 635.00 | | | 635.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 352.00 | | | 352.00 |