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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 349.00 | 27 446.00 | 12 903.00 | 40 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 349.00 | 27 446.00 | 16 903.00 | 44 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
110 Total général Actif | 68 958.00 | 27 446.00 | 41 511.00 | 68 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 978.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 894.00 | 8 064.00 | | 9 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 811.00 | 81 142.00 | | 91 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 295.00 | 2 000.00 | | 4 295.00 |
230 Autres produits | 518.00 | 106.00 | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 517.00 | 91 311.00 | | 106 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 687.00 | 12 368.00 | | 13 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | -3 706.00 | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 23 264.00 | 23 256.00 | | 23 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 1 678.00 | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 772.00 | 41 947.00 | | 45 772.00 |
252 Charges sociales | 10 727.00 | 10 657.00 | | 10 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 852.00 | 4 116.00 | | 3 852.00 |
256 Dotations aux provisions | 366.00 | 132.00 | | 366.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 380.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 279.00 | 90 828.00 | | 100 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 239.00 | 483.00 | | 6 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 330.00 | 481.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 102.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 166.00 | 100.00 | | 5 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 366.00 | | | 366.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 132.00 | | | 132.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 366.00 | | | 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 132.00 | | | 132.00 |