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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 386.00 | 25 632.00 | 16 755.00 | 42 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 386.00 | 25 632.00 | 20 755.00 | 46 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
072 Créances – Autres | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
084 Disponibilités | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
110 Total général Actif | 67 797.00 | 25 632.00 | 42 166.00 | 67 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 879.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 064.00 | 7 243.00 | | 8 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 142.00 | 66 105.00 | | 81 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 121.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 312.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 311.00 | 77 782.00 | | 91 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 368.00 | 13 168.00 | | 12 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 706.00 | 1 850.00 | | -3 706.00 |
242 Autres charges externes. | 23 256.00 | 21 308.00 | | 23 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 3 544.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 947.00 | 25 620.00 | | 41 947.00 |
252 Charges sociales | 9 590.00 | 4 535.00 | | 9 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 116.00 | 2 294.00 | | 4 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 132.00 | 4.00 | | 132.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 160.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 761.00 | 72 483.00 | | 89 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 550.00 | 5 299.00 | | 1 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 173.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 680.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 167.00 | 4 946.00 | | 1 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 132.00 | | | 132.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 132.00 | | | 132.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |