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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 386.00 | 21 516.00 | 20 871.00 | 42 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 386.00 | 21 516.00 | 24 871.00 | 46 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
084 Disponibilités | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
110 Total général Actif | 65 580.00 | 21 516.00 | 44 064.00 | 65 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 713.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 243.00 | 5 446.00 | | 7 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 105.00 | 65 421.00 | | 66 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 121.00 | 6 470.00 | | 4 121.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 379.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 782.00 | 77 717.00 | | 77 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 168.00 | 15 579.00 | | 13 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 850.00 | -988.00 | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 21 308.00 | 21 685.00 | | 21 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 3 854.00 | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 620.00 | 23 826.00 | | 25 620.00 |
252 Charges sociales | 4 535.00 | 8 476.00 | | 4 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 294.00 | 1 871.00 | | 2 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 4.00 | 44.00 | | 4.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 107.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 483.00 | 74 454.00 | | 72 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 299.00 | 3 262.00 | | 5 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 231.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 946.00 | 2 811.00 | | 4 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 44.00 | | | 44.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44.00 | | | 44.00 |