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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 609 565.00 | | 5 609 565.00 | 5 609 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 767.00 | | 5 619 767.00 | 5 619 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 070.00 | -34 626.00 | | -16 070.00 |
DL TOTAL (I) | -181 145.00 | -165 075.00 | | -181 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 871.00 | | | 529 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 058.00 | 216 095.00 | | 171 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | 5 209.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 912.00 | 5 075 232.00 | | 5 800 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 767.00 | 4 910 157.00 | | 5 619 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 151.00 | | 449 151.00 | 449 151.00 |
FM Production stockée | | | 720 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 241.00 | 1 278 303.00 | | 1 180 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 311.00 | 1 312 930.00 | | 1 196 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 070.00 | -34 626.00 | | -16 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 997.00 | | 11 469.00 | 27 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 202.00 | 18 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 202.00 | 18 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | | 11 439.00 | 27 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 225.00 | 3 087.00 | 13 251.00 | 18 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | 3 087.00 | 13 251.00 | 18 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 058.00 | 171 058.00 | | 171 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 871.00 | 529 871.00 | | 529 871.00 |
VI Groupe et associés | 5 062 790.00 | 5 062 790.00 | | 5 062 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 821.00 | 54 761.00 | 60.00 | 54 821.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 912.00 | 5 800 912.00 | | 5 800 912.00 |